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Jb Inversiones Fi (0P0001731E)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 109,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001731E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JB Inversiones FI (0P0001731E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,150	16,730	16,580
Azioni	53,600	53,600	0,000
Obbl.	37,530	37,570	0,040
Convertibile	0,900	0,900	0,000
Preferito	1,540	1,540	0,000
Altri	0,010	0,070	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,282	16,766
Prezzo/Valore contabile	2,501	2,566
Prezzo/Vendite	1,889	1,873
Prezzo/Flusso di cassa	11,217	10,851
Rendimento dei dividendi	2,415	2,433
Crescita utili su 5 anni	9,962	10,947

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,820	20,954
Servizi finanziari	15,960	15,798
Sanità	15,940	12,439
Industriali	11,240	11,789
Consumi Ciclici	9,730	10,766
Difesa del consumatore	6,940	7,331
Servizi di comunicazione	6,940	6,939
Energia	4,210	3,956
Prodotti di base	2,630	4,997
Immobiliari	2,170	3,867
Servizi pubblici	1,420	3,461

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,35	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	6,08	43,57	+0,97%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,07	109,92	+0,78%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,62	81,00	+0,60%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,97	53,73	+0,84%
United States Treasury Bills	-	3,81	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,39	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	3,30	-	-
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3,29	-	-

Principali fondi azionari emessi da Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Endurance Investments SICAV	58,22M	11,78	2,24	2,92
Financiera Ponferrada SICAV	23,87M	6,52	-2,89	-4,68
Temperantia A FI	2,78M	12,68	3,32	-

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Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,200	+0,380	+0,35%
Euro Index	124,89	0,00	0,00%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.740,05	-8,65	-0,31%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,622	+0,011	+0,22%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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