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Jb Inversiones Fi (0P0001731E)

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17/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 106,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001731E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JB Inversiones FI (0P0001731E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,570	12,830	11,260
Azioni	54,470	55,450	0,980
Obbl.	41,160	41,160	0,000
Convertibile	1,010	1,010	0,000
Preferito	0,740	0,740	0,000
Altri	1,050	1,050	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,669	16,937
Prezzo/Valore contabile	2,284	2,499
Prezzo/Vendite	1,697	1,817
Prezzo/Flusso di cassa	10,013	10,543
Rendimento dei dividendi	2,518	2,468
Crescita utili su 5 anni	9,466	11,321

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,980	20,409
Sanità	18,080	13,117
Servizi finanziari	14,400	15,390
Industriali	11,200	11,871
Consumi Ciclici	9,080	10,639
Difesa del consumatore	7,270	7,597
Servizi di comunicazione	5,090	6,705
Immobiliari	4,620	3,879
Energia	4,130	4,156
Prodotti di base	2,810	5,162
Servizi pubblici	1,350	3,493

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,31	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	5,75	42,31	-0,31%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5,34	108,72	+0,05%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,22	81,00	+0,25%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,74	52,36	+0,67%
United States Treasury Notes 1.88%	-	3,37	-	-
JB Equity Asia K Acc USD	IE000TQQP059	3,17	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,00	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2,77	-	-

Principali fondi azionari emessi da Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Endurance Investments SICAV	57,4M	7,89	2,20	2,55
Financiera Ponferrada SICAV	24,04M	5,56	-4,18	-5,10
Temperantia A FI	7,69M	10,62	4,88	-

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Cotone N.2	70,99	+0,23	+0,33%

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BTP 2Y	2,533	-0,006	-0,39%
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Germania 10 anni	2,1830	-0,0010	0,00%

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