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Jb Inversiones Fi (0P0001731E)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 107,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001731E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JB Inversiones FI (0P0001731E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,290	16,730	13,440
Azioni	53,600	53,600	0,000
Obbl.	37,530	37,570	0,040
Convertibile	0,900	0,900	0,000
Preferito	1,540	1,540	0,000
Altri	3,140	3,200	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,282	16,724
Prezzo/Valore contabile	2,501	2,539
Prezzo/Vendite	1,889	1,848
Prezzo/Flusso di cassa	11,217	10,726
Rendimento dei dividendi	2,415	2,444
Crescita utili su 5 anni	9,962	11,301

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,820	20,589
Servizi finanziari	15,960	15,393
Sanità	15,940	12,866
Industriali	11,240	11,808
Consumi Ciclici	9,730	10,686
Difesa del consumatore	6,940	7,526
Servizi di comunicazione	6,940	6,783
Energia	4,210	4,050
Prodotti di base	2,630	5,118
Immobiliari	2,170	3,929
Servizi pubblici	1,420	3,534

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6,35	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	6,08	43,26	+1,19%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,07	109,08	+0,29%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	5,62	78,56	+1,18%
JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4,29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3,97	50,53	+0,88%
United States Treasury Bills	-	3,81	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3,39	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	3,30	-	-
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3,29	-	-

Principali fondi azionari emessi da Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Endurance Investments SICAV	58,02M	8,10	1,64	2,72
Financiera Ponferrada SICAV	23,67M	4,44	-5,53	-5,19
Temperantia A FI	7,96M	8,63	2,89	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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