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Jenkings Inversiones, Sicav S.a. (0P0000A9AB)

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24/09 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0156496038

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A9AB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JENKINGS INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000A9AB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,700	24,910	18,210
Azioni	79,230	79,230	0,000
Obbl.	10,340	10,900	0,560
Altri	3,750	4,310	0,560

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,715	15,130
Prezzo/Valore contabile	2,826	2,076
Prezzo/Vendite	1,476	1,537
Prezzo/Flusso di cassa	7,115	8,423
Rendimento dei dividendi	2,322	2,627
Crescita utili su 5 anni	12,311	12,332

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,950	17,127
Servizi finanziari	18,280	16,607
Consumi Ciclici	15,200	12,987
Sanità	9,440	11,807
Prodotti di base	8,960	6,003
Difesa del consumatore	8,250	6,875
Servizi di comunicazione	6,260	7,805
Industriali	5,320	12,332
Energia	1,480	5,524
Servizi pubblici	0,600	3,898
Immobiliari	0,260	2,770

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	11,13	228,11	+0,26%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	8,07	4.275,3	+0,39%
Pictet-Short-Term Money Market USD I	LU0128497707	7,76	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02404124	7,57	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	6,54	702.50	+3.54%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,70	210,450	+0,74%
Microsoft	US5949181045	3,64	430,22	-0,25%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	3,55	60,47	-0,07%
Allianz	DE0008404005	3,52	296,95	+0,39%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	3,01	107,26	-0,07%

Principali fondi azionari emessi da Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BNP Paribas Diversified FI	102,17M	5,60	1,46	2,80
Segunda Generacion Renta FI	26,35M	3,22	1,12	0,27
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18,52M	9,02	5,92	5,38
LONCHiVAR	17,64M	4,91	0,66	1,67
VASANVA SA SICAV	11,65M	9,97	5,06	5,90

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Frumento	579,90	-4,10	-0,70%
Cotone N.2	72,79	-0,23	-0,31%

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BTP 2Y	2,449	-0,025	-1,01%
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BTP italiani	121,50	+0,22	+0,18%
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