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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P00014B47)

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22/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HJ1

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014B47

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Balanced Fund Direct Annual Dividend Payout Opt (0P00014B47). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,970	6,970
Azioni	74,560	74,560
Obbl.	18,470	18,470

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,619	23,449
Prezzo/Valore contabile	3,644	3,354
Prezzo/Vendite	3,179	2,867
Prezzo/Flusso di cassa	20,340	18,769
Rendimento dei dividendi	1,095	1,240
Crescita utili su 5 anni	21,335	22,499

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,060	12,214
Servizi finanziari	17,960	26,872
Consumi Ciclici	14,900	13,058
Sanità	14,580	8,691
Industriali	12,600	12,409
Prodotti di base	9,210	6,815
Difesa del consumatore	5,220	6,021
Servizi di comunicazione	4,610	4,761
Energia	1,610	4,657
Immobiliari	1,260	2,013

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 46

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Infosys	INE009A01021	4,93	1.864,80	+0,45%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	4,21	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,07	1.665,20	-0,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,43	1.638,00	+0,38%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,02	-	-
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,82	685,70	+3,17%
ICICI Bank	INE090A01021	2,52	1.202,40	+0,16%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,47	1.839,00	+2,23%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,24	1.712,00	+1,67%
Bharat Forge	INE465A01025	2,23	1.235,25	+0,72%

Principali fondi azionari emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	50,12B	33,26	26,24	17,06
JM Multi Strategy Fund Growth	50,12B	33,26	26,24	17,29
JM Multi Strategy Fund Direct D	50,12B	35,27	27,68	18,32
JM Multi Strategy Fund Direct G	50,12B	35,27	27,68	18,60
JM Balanced Dir Bonus Principal Un	7,2B	29,30	24,10	14,27

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Oro	2.762,84	-8,06	-0,29%
Rame	4,3157	+0,0147	+0,34%
Frumento	556,38	+3,38	+0,61%
Cotone N.2	67,41	+0,27	+0,40%

BTP 10Y	3,640	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	2,575	-0,015	-0,58%
Euro Bund	131,56	-0,18	-0,14%
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Stati Uniti 10 anni	4,643	+0,044	+0,96%
BTP 30 Y	4,294	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5150	+0,0020	+0,08%

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