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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0000XV3R)

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27/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BO4

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XV3R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option (0P0000XV3R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	8,080	8,080
Azioni	72,580	72,580
Obbl.	19,330	19,330

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,672	22,810
Prezzo/Valore contabile	2,897	3,150
Prezzo/Vendite	3,091	2,877
Prezzo/Flusso di cassa	14,475	16,585
Rendimento dei dividendi	1,112	1,234
Crescita utili su 5 anni	19,274	17,728

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,460	28,057
Tecnologia	15,940	11,349
Sanità	15,420	8,920
Industriali	12,970	12,465
Consumi Ciclici	10,890	11,890
Difesa del consumatore	10,170	7,034
Prodotti di base	6,270	6,191
Servizi di comunicazione	1,960	4,234
Energia	1,790	5,195
Immobiliari	1,140	2,039

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 46

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.793,15	-1,06%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,57	-	-
Infosys	INE009A01021	4,40	1.856,65	-3,53%
Axis Bank	INE238A01034	3,42	1.132,50	-1,49%
ICICI Bank	INE090A01021	3,10	1.286,35	-1,10%
ITC	INE154A01025	2,95	474,90	-0,43%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,57	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,14	9.013,50	-1,92%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,02	607,30	-5,00%
Varun Beverages	INE200M01039	1,94	630,70	+2,89%

Principali fondi azionari emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	35,31	27,79	18,75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Multi Strategy Fund Dividend	45,31B	33,59	26,39	17,50
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Balanced Fund Dividend Payout	6,43B	27,73	21,37	12,90

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Futures DAX	19.456,0	+152,0	+0,79%
US 500	6.014,0	+15,3	+0,25%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,145	+0,097	+0,09%
Euro Index	126,30	-0,07	-0,06%

UniCredit	36,220	+0,405	+1,13%
Intesa Sanpaolo	3,6025	+0,0250	+0,70%
Banco Bpm	7,148	+0,138	+1,97%
Stellantis NV	12,350	+0,214	+1,76%
Saipem	2,4260	-0,0050	-0,21%
Telecom Italia	0,2307	-0,0028	-1,20%
BCA MPS	6,106	+0,086	+1,43%

Petrolio Greggio	68,89	+0,17	+0,25%
Petrolio Brent	72,68	+0,38	+0,53%
Gas naturale	3,295	+0,091	+2,84%
Oro	2.661,55	-3,25	-0,12%
Rame	4,1315	-0,0075	-0,18%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,345	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,398	-0,022	-0,91%
Euro Bund	134,38	+0,35	+0,26%
BTP italiani	122,28	+0,61	+0,50%
Stati Uniti 10 anni	4,242	-0,002	-0,05%
BTP 30 Y	4,017	-0,008	-0,20%
Germania 10 anni	2,1310	+0,0050	+0,24%

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	JM Balanced Fund .	77,312	+0,380	+0,50%