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Jm Aggressive Hybrid Fund Half Yearly Bonus Option - Principal Units (0P0001551L)

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27/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,52B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HT0

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001551L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Balanced Fund - Half Yearly Bonus Option - Prin (0P0001551L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,970	6,970
Azioni	74,560	74,560
Obbl.	18,470	18,470

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,619	22,938
Prezzo/Valore contabile	3,644	3,302
Prezzo/Vendite	3,179	2,854
Prezzo/Flusso di cassa	20,340	18,878
Rendimento dei dividendi	1,095	1,253
Crescita utili su 5 anni	21,335	20,896

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,060	12,332
Servizi finanziari	17,960	26,937
Consumi Ciclici	14,900	13,175
Sanità	14,580	8,699
Industriali	12,600	12,316
Prodotti di base	9,210	6,682
Difesa del consumatore	5,220	6,018
Servizi di comunicazione	4,610	4,666
Energia	1,610	4,637
Immobiliari	1,260	2,080

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 46

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Infosys	INE009A01021	4,93	1.832,10	-1,31%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	4,21	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,07	1.701,60	+0,40%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,43	1.692,55	-1,43%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,02	-	-
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,82	673,20	+0,58%
ICICI Bank	INE090A01021	2,52	1.237,25	-1,81%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,47	1.719,05	+1,09%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,24	1.653,00	-0,37%
Bharat Forge	INE465A01025	2,23	1.070,70	-0,71%

Principali fondi azionari emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM Multi Strategy Fund Dividend	52,55B	-7,44	22,92	15,36
JM Multi Strategy Fund Growth	52,55B	-7,44	22,92	15,60
JM Multi Strategy Fund Direct D	52,55B	-7,34	24,33	16,61
JM Multi Strategy Fund Direct G	52,55B	-7,34	24,33	16,88
JM Balanced Bonus Principal Units	7,52B	-8,64	18,58	11,66

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US 500	6.124,9	+10,3	+0,17%
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Indice del Dollaro	106,620	+0,045	+0,04%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,540	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,435	-0,003	-0,12%
Euro Bund	132,24	-0,61	-0,46%
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Stati Uniti 10 anni	4,499	+0,026	+0,58%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4305	+0,0065	+0,27%

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