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Jm Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V23)

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09/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01833

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005V23

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM High Liquidity Fund Daily Dividend Reinvestment (0P00005V23). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,740	102,110	2,370
Altri	0,270	0,270	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	82,818	51,750
Azienda	16,916	20,568

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,63	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2,61	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2,60	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,42	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,27	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,15	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,10	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0,00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0,00	-	-

Principali fondi emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM High Liquidity Quarterly Div	32,05B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Dividend Payout	32,05B	7,23	6,33	5,20
JM High Liquidity Fund - Growth	32,05B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,05B	7,23	6,33	6,31
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32,05B	7,23	6,33	6,31

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DAX	20.221,34	-95,76	-0,47%
Futures DAX	20.410,6	-40,4	-0,20%
US 500	5.842,5	-75,8	-1,28%
Dow Jones	42.030,98	-604,22	-1,42%
Indice del Dollaro	109,515	+0,511	+0,47%
Euro Index	125,38	-0,50	-0,39%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,32%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,73%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,16%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,87%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	-1,62%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	76,56	+2,64	+3,57%
Petrolio Brent	79,68	+2,76	+3,59%
Gas naturale	3,974	+0,273	+7,38%
Oro	2.719,56	+28,76	+1,07%
Rame	4,2988	-0,0107	-0,25%
Frumento	530,00	-3,00	-0,56%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
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Stati Uniti 10 anni	4,768	+0,087	+1,86%
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