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Jnl/neuberger Berman Strategic Income Fund Class I (0P0000VX0S)

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30/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Jackson National

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VX0S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund Class B (0P0000VX0S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,590	16,870	15,280
Azioni	0,050	0,050	0,000
Obbl.	95,100	95,220	0,120
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Preferito	3,210	3,210	0,000
Altri	0,010	2,480	2,470

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,983	13,005
Prezzo/Valore contabile	2,450	1,851
Prezzo/Vendite	2,341	1,392
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,351
Rendimento dei dividendi	2,668	3,428
Crescita utili su 5 anni	4,390	12,708

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	62,654	28,173
Azienda	29,604	41,280
Denaro	1,593	13,074
Governo	6,049	21,822

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,199

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Trswap: Iboxig Index	-	2,48	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,65	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,17	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,94	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	0,93	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	0,80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,75	-	-
Magnetite Xxiv Ltd/Llc 8.61298%	-	0,69	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	0,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,56	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Jackson National

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JNL/DoubleLine Total Return Fund	714,87M	3,99	-1,79	1,21
JNL PPM America Total Return A	577,6M	3,72	-1,65	2,00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	477,8M	4,67	-1,94	2,47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	387,27M	2,95	-1,71	1,26
JNL PIMCO Real Return Fund Class B	159,77M	3,46	-1,20	2,28

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DAX	19.909,14	-75,18	-0,38%
Futures DAX	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,28	+0,35	+0,32%
Euro Index	126,75	+0,07	+0,06%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
Banco Bpm	7,812	-0,020	-0,26%
Stellantis NV	12,590	-0,006	-0,08%
Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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Rame	4,0235	-0,0002	0,00%
Frumento	551,00	+0,00	+0,00%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,519	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,430	-0,025	-1,22%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,573	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,203	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3620	-0,0020	0,00%

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