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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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21/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 327,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Jackson National

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005U1E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,410	17,900	16,490
Azioni	0,120	0,120	0,000
Obbl.	98,370	103,240	4,870
Preferito	0,100	0,100	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,819	15,608
Prezzo/Valore contabile	2,417	2,259
Prezzo/Vendite	0,544	1,561
Prezzo/Flusso di cassa	5,441	8,475
Rendimento dei dividendi	2,099	2,926
Crescita utili su 5 anni	16,548	16,985

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,598	81,557
Cartolarizzato	21,577	15,962
Denaro	1,314	18,472
Azienda	0,364	6,859
Derivato	0,033	9,725

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 438

Numero di holding short: 90

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,63	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,42	-	-
Trs R Sofr+16/912828z37	-	3,84	-	-
Trs R Sofr+15/912828v49	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,43	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,17	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,05	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,05	-	-
Trs R Sofr+15/91282ccm1	-	3,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Jackson National

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JNL/DoubleLine Total Return Fund	728,87M	-1,14	-3,29	0,95
JNL PPM America Total Return A	589,65M	-1,03	-2,99	1,65
JNL/PIMCO Credit Income Fund	475,21M	-0,67	-3,42	2,22
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	413,34M	-1,37	-2,91	1,04
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	78,5M	-0,49	0,30	3,05

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DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
Futures DAX	18.383,6	-42,4	-0,23%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
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