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Jnl/pimco Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 159,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Jackson National

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005U1E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,350	18,270	16,920
Azioni	0,120	0,120	0,000
Obbl.	98,460	100,320	1,860
Preferito	0,110	0,110	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,819	16,838
Prezzo/Valore contabile	2,417	2,518
Prezzo/Vendite	0,544	1,704
Prezzo/Flusso di cassa	5,441	10,295
Rendimento dei dividendi	2,099	2,660
Crescita utili su 5 anni	16,548	8,491

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	78,079	77,597
Cartolarizzato	20,097	17,409
Denaro	1,319	15,096
Azienda	0,387	5,236
Derivato	0,032	13,859

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 413

Numero di holding short: 89

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,32	-	-
Trs R 5.53/912828z37	-	4,09	-	-
Trs R 5.49/912828v49	-	3,84	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,26	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,24	-	-
Trs R 5.49/91282ccm1	-	3,19	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,95	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Jackson National

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JNL/DoubleLine Total Return Fund	716,9M	4,08	-1,76	1,22
JNL PPM America Total Return A	578,26M	3,72	-1,65	2,00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	477,8M	4,67	-1,94	2,47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	386,93M	2,95	-1,71	1,26
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74,1M	5,42	1,28	3,29

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Futures DAX	20.046,0	-98,0	-0,49%
US 500	5.938,9	+69,3	+1,18%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,80	-0,41	-0,38%
Euro Index	125,62	+0,33	+0,26%

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Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
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