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Jogami De Inversiones Sicav (0P0000ISVL)

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19/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156531032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ISVL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JOGAMI DE INVERSIONES SICAV (0P0000ISVL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	20,220	38,440	18,220
Azioni	57,240	57,240	0,000
Obbl.	20,880	21,350	0,470
Convertibile	1,580	1,580	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,870	15,107
Prezzo/Valore contabile	1,824	2,071
Prezzo/Vendite	1,315	1,533
Prezzo/Flusso di cassa	6,984	8,410
Rendimento dei dividendi	2,520	2,633
Crescita utili su 5 anni	19,752	12,320

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	17,280	17,085
Servizi finanziari	16,480	16,623
Consumi Ciclici	11,270	13,007
Sanità	10,080	11,452
Servizi di comunicazione	9,900	7,829
Industriali	8,860	12,416
Difesa del consumatore	7,610	6,864
Servizi pubblici	7,590	3,888
Energia	7,560	5,544
Prodotti di base	2,150	6,285
Immobiliari	1,230	2,820

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR S&P 500	US78462F1030	9,19	544,24	-0,11%
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity	IE00B3ZJFC95	6,95	103,487	+0,01%
UBS (Lux) SICAV 2 LowDur EURBdSust€F	LU0417386850	5,26	-	-
United States Treasury Notes 1.437%	-	4,83	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,09	478.92	-0.10%
BBVA	ES0113211835	2,66	9,200	-0,86%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2,57	149,750	+0,46%
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	2,55	-	-
UBS ETF - MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-	LU1600334798	2,08	15,81	-0,14%
Telefonica	ES0178430E18	2,07	4,0180	-0,47%

Principali fondi azionari emessi da Singular Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Inversion Moderada FI	8,53B	3,06	1,70	1,47
Quality Inversion Conservadora FI	5,76B	1,11	0,29	-0,03
Quality Mejores Ideas FI	2,04B	6,76	2,37	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,56B	12,22	12,11	15,66
BBVA Solidaridad FI	1,69B	1,04	0,51	0,28

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