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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund A Eur Inc (0P00001A1I)

Irlanda

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904330

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001A1I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JOHCM European Select Val A EUR Inc (0P00001A1I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	4,000	4,000	0,000
Azioni	96,000	96,000	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,908	14,489
Prezzo/Valore contabile	0,868	2,004
Prezzo/Vendite	0,357	1,302
Prezzo/Flusso di cassa	4,605	8,994
Rendimento dei dividendi	2,983	3,331
Crescita utili su 5 anni	13,885	11,983

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,460	19,870
Tecnologia	15,010	11,804
Difesa del consumatore	14,270	9,370
Servizi di comunicazione	14,090	7,133
Consumi Ciclici	11,340	12,860
Prodotti di base	9,180	8,648
Sanità	7,970	13,797
Energia	7,680	5,816

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	7,80	164,00	+3,61%
Grifols	ES0171996087	5,70	8,550	-1,16%
Danone	FR0000120644	5,22	67,44	+1,57%
Liberty Global C	BMG611881274	5,08	12,14	-0,41%
ThyssenKrupp	DE0007500001	4,20	4,700	+0,86%
Corbion	NL0010583399	3,53	22,92	+0,70%
United Internet AG	DE0005089031	3,45	15,7000	+2,95%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,45	237,60	-1,61%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	3,36	68,360	+0,56%
Continental	DE0005439004	3,18	69,84	+0,37%

Principali fondi azionari emessi da JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Opportunities Fund Euro B Shares	661,02M	9,84	6,24	8,12
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	661,02M	10,66	7,02	8,94
Emerging Markets Opportunities FunB	211,22M	12,24	1,09	5,17
Emerging Markets Opportunities FunA	211,22M	12,95	1,58	5,75
JOHCM European Select Val Class X E	19,49M	-1,85	-3,06	2,03

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.594,4	+7,6	+0,04%
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Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,72	+0,56	+0,52%
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Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
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Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,89	-0,08	-0,11%
Petrolio Brent	76,59	+0,41	+0,54%
Gas naturale	3,100	+0,012	+0,39%
Oro	2.797,41	-1,44	-0,05%
Rame	4,2470	-0,0035	-0,08%
Frumento	545,25	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	67,01	-0,26	-0,39%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,53	-0,08	-0,06%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,530	-0,018	-0,40%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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