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Nissay Schroder Global Cb Fund Asset Growth Unhedged (0P0001HRST)

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000HV72

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001HRST

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nissay Schroder Global CB Fund Asset Growth UnHedg (0P0001HRST). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,500	0,500	0,000
Altri	99,500	99,500	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	0,497	3,708

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Schroeder Global CB Fund (Small Private Placement) No Currency Hedging	-	99,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nissay Asset Management Corporation

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nissay Putnam Income Open	59,59B	12,30	7,68	3,36
NS Foreign Bond	29,17B	9,38	5,82	2,23
Nissay Japan Income Open	26,48B	-1,10	-0,81	-0,09
Nissay High Interest Country Bond	18,2B	4,89	5,37	1,48
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15,17B	13,68	9,97	4,69

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Petrolio Greggio	74,46	-0,16	-0,21%
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Frumento	549,62	-4,88	-0,88%
Cotone N.2	67,61	+0,11	+0,16%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,62	+0,06	+0,05%
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BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
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