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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund A (dist) - Eur (0P0000ZSTK)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0955580625

Tipo di investimento: Obbligazione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A dist - (0P0000ZSTK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,310	2,520	0,210
Obbl.	97,700	97,800	0,100

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,670	73,091
Denaro	2,319	11,525
Azienda	0,029	3,865
Derivato	-0,018	8,023

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 268

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,39	100,540	+0,15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,71	101,13	+0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,09	102,330	-0,02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	2,13	99,21	-0,09%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,89	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	1,87	10.559,340	+0,01%
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,80	103,420	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,72	99,41	+0,18%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	1,63	102,870	+0,08%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	1,62	99,840	+0,17%

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25,63B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25,63B	3,40	2,10	0,35
LU1646897196	10,93B	3,68	-1,68	-
LU1065154095	10,93B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	10,93B	4,70	-0,62	-

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