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Jpmorgan Funds - Eu Government Bond Fund C (acc) - Eur (0P0000F5KA)

Lussemburgo

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0355583906

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000F5KA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E (0P0000F5KA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,940	1,000	0,060
Obbl.	99,060	99,330	0,270

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,052	73,465
Denaro	0,951	10,666
Azienda	0,007	3,342
Derivato	-0,011	9,097

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 260

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,47	100,050	+0,15%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4,36	100,42	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,42	90,900	0,00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	2,28	98,300	+0,20%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2,18	101,540	+0,02%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%	XS2453958766	1,92	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	1,83	102,930	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,75	98,43	+0,14%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,47	102,590	+0,41%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	1,39	101,830	+0,28%

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27,89B	3,84	2,36	0,47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27,89B	3,65	2,21	0,37
LU1646897196	11,37B	3,71	-1,87	-
LU1065154095	11,37B	3,72	-1,87	0,77
LU2077745615	11,37B	4,84	-0,81	-

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BTP 2Y	2,577	-0,053	-2,02%
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