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Jpmorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (acc) - Usd (0P0000PVJE)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 6,2B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0408847183 
Tipo di investimento:  Obbligazione
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc 138,940 +0,110 +0,08%

Holding 0P0000PVJE

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc (0P0000PVJE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,950 5,290 1,340
Azioni 0,020 0,020 0,000
Obbl. 93,380 93,740 0,360
Convertibile 1,740 1,740 0,000
Preferito 0,900 0,900 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,237 23,125
Prezzo/Valore contabile 1,061 1,037
Prezzo/Vendite 2,076 0,844
Prezzo/Flusso di cassa 7,992 6,721
Rendimento dei dividendi 3,160 5,672
Crescita utili su 5 anni 2,821 16,522

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Immobiliari 35,780 35,780
Sanità 30,620 30,620
Servizi di comunicazione 15,950 15,950
Energia 15,790 15,790
Prodotti di base 1,850 1,850

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 857

Numero di holding short: 27

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) LU0103813985 2,41 - -
United States Treasury Notes 3.75% - 1,62 - -
  JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond LU0457776424 1,03 222,600 -0,25%
Caixabank S.A. 6.25% XS2558978883 0,58 - -
Global Payments Inc 4.875% XS2597994065 0,58 - -
  Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033 XS2636745882 0,57 108,200 +0,24%
Wells Fargo & Co. 4.808% - 0,56 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% - 0,55 - -
Carrier Global Corporation 4.5% XS2751689048 0,54 - -
Energy Transfer LP 6% - 0,53 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0161687693 12,99B 4,65 3,63 1,52
  LU0011815304 12,99B 4,35 3,59 1,55
  LU1128926489 10,93B 5,69 0,86 -
  LU1041599405 10,93B 6,03 0,55 3,12
  JPMorgan GlblCorpBond C dist USD 6,2B 5,42 -0,62 2,79
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