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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 6,920 | 10,380 | 3,460 |
Azioni | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Obbl. | 84,980 | 85,090 | 0,110 |
Convertibile | 7,900 | 7,900 | 0,000 |
Preferito | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Altri | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | - | 7,994 |
Prezzo/Valore contabile | 12,715 | 1,555 |
Prezzo/Vendite | 1,417 | 0,974 |
Prezzo/Flusso di cassa | - | 26,362 |
Rendimento dei dividendi | - | 4,244 |
Crescita utili su 5 anni | - | 16,733 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 45,299 | 52,845 |
Cartolarizzato | 30,198 | 8,654 |
Governo | 17,083 | 46,544 |
Denaro | 6,802 | 48,508 |
Derivato | 0,586 | 67,965 |
Numero di holding long: 1,411
Numero di holding short: 36
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 8,60 | - | - | |
Australia 12 anni | AU3TB0000101 | 4,60 | 4,345 | +0,86% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1,46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1,33 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1,33 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 1,14 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005424251 | 0,92 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0,82 | - | - | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,80 | 92,780 | -0,05% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 0,73 | 89,280 | 0,00% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 14,59B | 1,20 | 1,66 | 0,72 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 14,59B | 1,05 | 1,37 | 0,42 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 14,59B | 3,14 | 1,24 | - | ||
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 14,59B | 3,14 | 1,31 | 0,59 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist | 14,59B | 3,27 | 1,33 | 0,71 |
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