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Jpmorgan Total Return Fund Class I Shares (JMTSX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: JPMorgan

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding JMTSX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Total Return Select (JMTSX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,80	27,80	0,00
Azioni	0,32	0,32	0,00
Obbl.	71,77	81,54	9,77
Convertibile	0,01	0,01	0,00
Preferito	0,09	0,09	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,62	13,06
Prezzo/Valore contabile	0,78	4,31
Prezzo/Vendite	2,30	1,50
Prezzo/Flusso di cassa	8,08	24,16
Rendimento dei dividendi	-	3,10
Crescita utili su 5 anni	2,05	12,83

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	36,61	30,29
Cartolarizzato	23,86	39,97
Denaro	27,53	10,79
Governo	11,79	24,23
Derivato	-0,11	5,26

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 354

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,29	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,50	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4,37	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	3,73	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,75	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,41	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,09	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,48	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JPMorgan Core Bond R6	24,1B	2,75	-1,55	1,91
JPMorgan Core Bond Select	21,82B	2,51	-1,72	1,74
JPMorgan Core Plus Bond R6	13,54B	3,43	-1,34	2,11
JPMorgan Strategic Income Opps Sel	7,39B	4,31	3,31	2,66
JPMorgan Short Duration Bond R6	7,07B	4,49	1,95	1,94

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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