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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles I Chf Acc Hedged (0P00016YR1)

Lussemburgo

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25/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138733

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016YR1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JSS Bond Global Convertibles I CHF Hedged Acc (0P00016YR1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,220	28,710	25,490
Azioni	2,250	2,250	0,000
Convertibile	92,320	92,320	0,000
Preferito	2,220	2,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,177	18,391
Prezzo/Valore contabile	1,717	3,271
Prezzo/Vendite	1,167	2,567
Prezzo/Flusso di cassa	12,885	12,558
Rendimento dei dividendi	2,698	2,941
Crescita utili su 5 anni	21,377	15,030

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	48,110	45,188
Tecnologia	31,270	20,853
Servizi finanziari	20,610	12,908

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 108

Numero di holding short: 42

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JD.com Inc. 0.25%	-	3,12	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,06	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2,99	-	-
Rexford Industrial Realty L P 4.125%	-	2,48	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2,45	-	-
Axon Enterprise Inc 0.5%	-	2,29	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,15	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,01	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	1,98	-	-
Tyler Technologies Inc. 0.25%	-	1,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	77,81M	1,49	-6,61	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	26,95M	7,40	4,21	1,81
JSS Cat Bond P CHF Acc	26,95M	6,89	3,62	1,23

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Futures DAX	19.330,0	-47,7	-0,25%
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Indice del Dollaro	106,767	-0,201	-0,19%
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Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,14%
Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,76%
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Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,81	+0,04	+0,06%
Petrolio Brent	72,36	+0,04	+0,06%
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Cotone N.2	71,56	-0,12	-0,17%

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Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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MFS High Income A	3,11	0,00	0,00%
27four Shari'ah A.	3,151	-0,010	-0,39%