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Jss Cat Bond Fund I Chf-acc Hedged (0P0000VUAY)

Lussemburgo

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24/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414419

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VUAY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JSS Cat Bond I CHF acc (0P0000VUAY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	40,780	50,660	9,880
Obbl.	59,220	59,220	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,703	57,449
Denaro	21,332	22,864
Governo	20,970	45,319
Derivato	-0,005	36,406

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	19,46	-	-
Torrey Pines Re Limited 11.2368%	-	3,94	-	-
Torrey Pines Re Limited 9.5418%	-	3,46	-	-
Vista Re Limited 12.0836%	-	3,17	-	-
Acorn Re Limited 7.9459%	-	2,77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3532%	-	2,31	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1,99	-	-
Ursa Re Ltd 14.7343%	-	1,67	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897%	XS2599161192	1,51	-	-
Caelus Re VI Ltd 10.4532%	-	1,51	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	101,72M	-0,78	-7,00	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	101,72M	-0,54	-6,37	-
JSS Cat Bond P CHF Acc	28,96M	2,87	2,34	1,04

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