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Jss Cat Bond Fund I Chf-acc Hedged (0P0000VUAY)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414419

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VUAY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JSS Cat Bond I CHF acc (0P0000VUAY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,710	20,890	5,180
Obbl.	84,290	84,290	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	73,275	57,338
Denaro	15,716	26,528
Governo	11,012	48,008

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	4,22	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,57	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,43	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	2,17	-	-
Nakama Re Ltd 6.6893%	-	2,17	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,83	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1,69	-	-
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167%	-	1,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	78,34M	3,36	-5,36	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	78,34M	3,98	-4,69	-
JSS Cat Bond P CHF Acc	26,22M	7,93	4,04	1,30

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Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
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Petrolio Greggio	79,20	+2,83	+3,71%
Petrolio Brent	82,50	+2,58	+3,23%
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Frumento	547,25	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	67,78	+0,28	+0,41%

BTP 10Y	3,684	-0,003	-0,08%
BTP 2Y	2,596	-0,015	-0,57%
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