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Aegon High Yield Global Bond Fund Usd A Acc Usd (0P0000YFND)

Irlanda

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 637,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296WY05

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YFND

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Acc (0P0000YFND). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,890	64,960	62,070
Azioni	0,270	0,270	0,000
Obbl.	94,590	94,590	0,000
Convertibile	2,250	2,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,589	11,492
Prezzo/Valore contabile	-	1,363
Prezzo/Vendite	0,252	0,894
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,256
Rendimento dei dividendi	-	3,181
Crescita utili su 5 anni	-	13,815

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	43,471

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 184

Numero di holding short: 54

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,94	-	-
Tendam Brands, S.A.U 11.41%	XS2537462389	1,91	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1,89	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,79	-	-
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	1,70	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	XS2696111389	1,69	-	-
Assemblin Group AB 8.93%	XS2637969341	1,66	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1,66	-	-
CT Investment GmbH 5.5%	XS2336345140	1,52	-	-
B&M European Value Retail SA 8.13%	XS2721513260	1,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aegon Investment Management BV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kames High Yield Global Bond FundAI	637,33M	2,67	3,05	4,44
Kames High Yield Global Bond Fund C	637,33M	2,93	3,83	5,12
Kames Investment Grade Global Bond	245,39M	-1,38	-2,39	2,87

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
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TPLm	1,20	-0,02	-1,64%
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EMWPF	0,0001	-0,0004	-80,00%
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