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Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379516

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JQ2I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,300	7,940	1,640
Azioni	89,610	89,610	0,000
Obbl.	0,010	0,010	0,000
Altri	4,090	4,110	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,620	16,411
Prezzo/Valore contabile	2,305	2,476
Prezzo/Vendite	1,433	1,842
Prezzo/Flusso di cassa	9,380	10,152
Rendimento dei dividendi	2,806	2,444
Crescita utili su 5 anni	11,339	12,389

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	25,990	7,852
Sanità	15,910	12,604
Industriali	12,090	11,985
Consumi Ciclici	10,670	12,352
Tecnologia	9,380	20,453
Servizi finanziari	9,000	15,288
Prodotti di base	6,220	6,800
Servizi di comunicazione	3,810	7,527
Servizi pubblici	3,310	3,158
Energia	3,030	3,351
Immobiliari	0,600	3,014

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
OP Food	DE0008486655	18,99	381,940	+0,44%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18,54	90,600	+0,29%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18,29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8,91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8,58	31,850	+0,79%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7,50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6,28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5,61	914,060	+0,54%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4,10	71,43	+1,39%

Principali fondi azionari emessi da IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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	Kapital Konzept M.	141,900	+1,050	+0,75%