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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Keeley

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TQ18

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,460	0,470	0,010
Azioni	98,850	98,850	0,000
Obbl.	0,680	0,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,849	14,630
Prezzo/Valore contabile	2,086	2,043
Prezzo/Vendite	1,263	1,211
Prezzo/Flusso di cassa	9,067	9,237
Rendimento dei dividendi	2,394	2,142
Crescita utili su 5 anni	10,481	10,165

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,420	16,458
Servizi finanziari	15,490	17,687
Consumi Ciclici	12,270	11,584
Servizi pubblici	10,780	6,980
Prodotti di base	8,500	4,934
Sanità	7,780	10,176
Immobiliari	7,650	7,609
Tecnologia	6,790	11,063
Energia	5,660	6,210
Difesa del consumatore	4,370	6,643
Servizi di comunicazione	2,280	3,316

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NRG	US6293775085	2,56	99,10	+1,65%
Gen Digital	US6687711084	2,49	27,74	+0,91%
Allison Transmission	US01973R1014	2,35	114,44	-0,78%
Jabil Circuit	US4663131039	2,06	161,14	+1,01%
Axa Equitable	US29452E1010	1,85	53,76	+1,27%
Lamar	US5128161099	1,83	126,25	-1,51%
MDU Resources	US5526901096	1,82	17,73	+0,11%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1,76	338,43	+2,55%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,74	187,34	+0,86%
UGI	US9026811052	1,67	30,53	-0,89%

Principali fondi azionari emessi da Keeley

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	114,81M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	113,21M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,65M	14,33	6,05	7,71

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Futures DAX	21.592,6	+198,6	+0,93%
US 500	6.063,3	+51,0	+0,85%
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Petrolio Brent	75,94	-0,24	-0,32%
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BTP 2Y	2,587	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,47	-0,14	-0,11%
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Stati Uniti 10 anni	4,550	+0,022	+0,49%
BTP 30 Y	4,313	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,5560	-0,0040	-0,16%

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