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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18)

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14/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,37M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Keeley

Tipo di investimento: Azione

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0P0000TQ18 Panoramica

Quotazione US4873008407 | Fondo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000TQ18: 29,880). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A (0P0000TQ18) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo US4873008407.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno8,2%

Chiusura prec.29,43

Rating di rischio

Rendimento TTM1,13%

ROE20,37%

EmittenteKeeley

Turnover12%

ROA5,07%

Data di lancio03.10.2011

Asset totali14,37M

Costi1,20%

Investimento Min.2.500

Market Cap10,58B

CategoriaMid - Cap Value

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1149	993	1149	1221	1493	2237
Ritorno del fondo	14.86%	-0.69%	14.86%	6.87%	8.35%	8.38%
Posto nella categoria	62	105	62	64	212	102
% nella categoria	19	28	19	23	62	41

Principali fondi azionari emessi da Keeley

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	112,31M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109,57M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76

Principali fondi per la categoria Mid-Cap Value

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fidelity Low-Priced Stock	21,62B	7,09	4,88	8,68
JHancock Disciplined Value Mid Cap	14,42B	10,31	6,13	9,27
Vanguard Mid-Cap Value Index Admira	13,87B	14,03	4,85	8,50
Victory Sycamore Established Value6	10,43B	10,24	5,86	10,80
MFS Mid Cap Value R6	9,36B	14,11	5,59	9,22

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NRG	US6293775085	2,56	99,79	+2,66%
Gen Digital	US6687711084	2,49	27,14	+1,08%
Allison Transmission	US01973R1014	2,35	116,04	+3,39%
Jabil Circuit	US4663131039	2,06	155.97	+1.60%
Axa Equitable	US29452E1010	1,85	49,90	+1,80%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Vendi	Compra
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra

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US 500	5.853,2	+10,3	+0,18%
Dow Jones	42.518,28	+221,16	+0,52%
Indice del Dollaro	108,850	-0,260	-0,24%
Euro Index	125,11	-0,12	-0,10%

UniCredit	41,320	+0,390	+0,95%
Intesa Sanpaolo	4,0675	-0,0035	-0,09%
Banco Bpm	8,206	+0,084	+1,03%
Stellantis NV	12,124	+0,024	+0,20%
Saipem	2,6280	-0,1010	-3,70%
Telecom Italia	0,2573	+0,0003	+0,12%
BCA MPS	7,026	-0,012	-0,17%

Petrolio Greggio	76,49	+0,12	+0,16%
Petrolio Brent	79,95	+0,03	+0,04%
Gas naturale	3,996	+0,028	+0,71%
Oro	2.709,61	+27,31	+1,02%
Rame	4,3513	+0,0088	+0,20%
Frumento	544,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	67,63	+0,13	+0,19%

BTP 10Y	3,792	-0,045	-1,17%
BTP 2Y	2,675	-0,047	-1,73%
Euro Bund	130,69	+0,31	+0,24%
BTP italiani	117,70	+0,47	+0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,770	-0,018	-0,38%
BTP 30 Y	4,439	-0,031	-0,69%
Germania 10 anni	2,5985	-0,0235	-0,90%

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