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Kepler Dollar Rentenfonds (a) (0P000010JQ)

Vienna

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27/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799804

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010JQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Dollar Rentenfonds A (0P000010JQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,020	2,110	0,090
Obbl.	97,980	97,980	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	76,268	41,080
Governo	21,350	25,641
Denaro	2,021	12,633
Cartolarizzato	0,362	33,420

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1,44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1,44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		14,57M	2,52	-1,87	1,34

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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
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