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Kepler Dollar Rentenfonds (a) (0P000010JQ)

Vienna

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799804

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010JQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Dollar Rentenfonds A (0P000010JQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	103,890	103,890	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,205	41,432
Governo	28,315	25,341
Denaro	-3,889	14,671
Cartolarizzato	0,369	34,166

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,28	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,71	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,54	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,52	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,50	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,44	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,44	-	-
KBC Ifima SA 3.5%	XS0210976329	1,44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,42	-	-
NatWest Group PLC 5.076%	-	1,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		13,68M	1,17	-2,18	1,19

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Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,75	+0,04	+0,06%
Petrolio Brent	74,83	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,621	-0,104	-2,79%
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Rame	4,6610	+0,0200	+0,43%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,40	-0,45	-0,34%
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