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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (t) (0P000010JP)

Vienna

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 150,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653696

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010JP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T (0P000010JP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,290	5,350	3,060
Obbl.	95,690	95,690	0,000
Convertibile	2,020	2,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,718	78,058
Derivato	0,241	11,099
Denaro	2,050	12,653
Governo	1,804	11,773
Cartolarizzato	1,169	7,745

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 384

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0,67	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0,66	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0,60	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0,57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0,56	98,600	0,00%
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0,53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0,53	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.125%	XS2374595044	0,50	-	-
Raiffeisen Bank Hungary 5.15%	XS2822443656	0,49	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2259776230	0,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,87M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,87M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,53M	2,46	-2,32	0,34

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