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Optima Rentenfonds (a) (0P0000D26I)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 105,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066K2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000D26I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Optima Rentenfonds A (0P0000D26I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,700	21,780	19,080
Obbl.	96,410	96,410	0,000
Convertibile	0,880	0,880	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	48,257	88,775
Azienda	30,574	30,656
Cartolarizzato	17,592	17,959
Derivato	-1,568	95,360
Denaro	4,269	58,748

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 367

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,19	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,30	158,580	+0,12%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,84	210,190	+0,32%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,95	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,17	91,99	+0,08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,79	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,19	101,28	0,00%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,04	108,400	-0,24%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,93	74,37	+0,35%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	0,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	384,47M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	384,47M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	326,79M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	326,79M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,12M	2,46	-2,32	0,34

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