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Kepler Vorsorge Mixfonds (t) (0P000010JV)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 737,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722640

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000010JV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Vorsorge Mixfonds T (0P000010JV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,070	23,480	18,410
Azioni	34,570	34,570	0,000
Obbl.	59,970	63,750	3,780
Altri	0,380	0,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,174	16,689
Prezzo/Valore contabile	1,943	2,555
Prezzo/Vendite	1,164	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	8,473	10,778
Rendimento dei dividendi	3,292	2,449
Crescita utili su 5 anni	12,140	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	29,130	20,798
Servizi finanziari	14,150	15,576
Consumi Ciclici	12,350	10,716
Industriali	11,970	11,784
Sanità	9,190	12,603
Servizi di comunicazione	8,830	6,854
Difesa del consumatore	5,750	7,423
Prodotti di base	4,020	5,104
Energia	2,650	3,978
Servizi pubblici	1,970	3,523

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 552

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	1,88	254,49	+1,88%
Microsoft	US5949181045	1,86	436,60	-0,10%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,48	108,39	+0,13%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,24	50,500	+0,14%
Meta Platforms	US30303M1027	0,96	585,25	-1,73%
NVIDIA	US67066G1040	0,88	134,70	+3,08%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,64	89,660	+0,56%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0,63	108,710	+0,16%
Alphabet C	US02079K1079	0,63	192,96	+1,72%

Principali fondi azionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	801,6M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	801,6M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737,14M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,98M	18,26	6,30	7,88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340,98M	18,26	6,30	7,88

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Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
Stati Uniti 10 anni	4,529	+0,005	+0,22%
BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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