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Kotak Savings Fund Growth (0P00005WT3)

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16/05 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 133,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FD6

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005WT3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kotak Treasury Advantage Fund-Growth (0P00005WT3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	48,400	48,400
Obbl.	51,370	51,370
Altri	0,230	0,230

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	55,083	48,999
Denaro	26,152	30,568
Governo	18,533	16,324

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002023Y516	4,38	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	3,43	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	2,92	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,84	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	2,74	-	-
Mahindra And Mahindra Financial Services Limited	INE774D07UF0	2,61	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,87	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	1,83	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1,76	-	-
SANSAR TRUST MARCH 2023 II	INE0Q7H15010	1,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kotak Bond Short Term M Div	148,04B	2,41	6,84	6,43
Kotak Bond Fund Short Term Growth	148,04B	2,29	4,85	7,08
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	148,04B	2,97	9,09	-
Kotak Bond Short Term Plan Growth	148,04B	2,56	5,71	7,94
Kotak Bond Short Term Div Dir	148,04B	2,98	9,00	-

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DAX	18.684,95	-40,76	-0,22%
Futures DAX	18.766,5	-47,5	-0,25%
US 500	5.302,7	+5,6	+0,11%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,620	+0,275	+0,26%
Euro Index	128,69	-0,18	-0,14%

UniCredit	36,525	+0,215	+0,59%
Intesa Sanpaolo	3,7445	+0,0115	+0,31%
Banco Bpm	6,694	+0,160	+2,45%
Stellantis NV	20,800	-0,370	-1,75%
Saipem	2,2550	+0,0430	+1,94%
Telecom Italia	0,2452	-0,0006	-0,24%
BCA MPS	5,310	+0,160	+3,11%

Petrolio Greggio	79,77	+0,54	+0,68%
Petrolio Brent	83,69	+0,42	+0,50%
Gas naturale	2,550	+0,055	+2,20%
Oro	2.397,30	+11,80	+0,49%
Rame	4,9995	+0,1225	+2,51%
Frumento	667,30	+3,30	+0,50%
Cotone N.2	75,85	-0,39	-0,51%

BTP 10Y	3,793	+0,045	+1,20%
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Germania 10 anni	2,5035	+0,0595	+2,43%

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Kotak Treasury Ad.	39,615	+0,010	+0,02%
SCAC	1.620,00	-26,65	-1,62%
GS Call 10798.02 .	3,740	0,000	0,00%
PALI	2,54	+0,03	+1,20%
Threadneedle Amer.	5,53	0,00	0,00%
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