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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital I (0P0000TFW3)

Santiago

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20/11 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 418,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TFW3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I (0P0000TFW3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,430	18,390	15,960
Obbl.	97,570	97,570	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,046	82,222
Denaro	2,428	10,414
Governo	2,413	8,917
Cartolarizzato	0,112	1,255

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 165

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BBNSCA0423	-	2,20	-	-
BSTDW50319	-	1,86	-	-
BBNSBQ0822	-	1,78	-	-
BBCIC40717	-	1,77	-	-
BCHIBO0815	-	1,76	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1,73	-	-
BBNSAV0620	-	1,70	-	-
BSTDW31218	-	1,68	-	-
BCHIEZ1121	-	1,68	-	-
BBCIS10223	-	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Ahorro Capital APV	418,96B	7,39	9,26	4,74
LarrainVial Ahorro Capital F	418,96B	7,30	9,15	4,78
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166,65B	8,47	9,57	5,01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166,65B	8,92	10,12	5,54
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	111,84B	7,74	9,25	5,17

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Indice del Dollaro	106,980	+0,364	+0,34%
Euro Index	126,05	-0,76	-0,60%

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Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,81%
Banco Bpm	6,730	-0,004	0,00%
Stellantis NV	12,170	-0,038	-0,33%
Saipem	2,3710	+0,0440	+1,72%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,20	+1,45	+2,11%
Petrolio Brent	74,33	+1,52	+2,09%
Gas naturale	3,360	+0,167	+5,23%
Oro	2.674,15	+22,45	+0,85%
Rame	4,1130	-0,0425	-1,02%
Frumento	548,00	-5,00	-0,90%
Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
Euro Bund	132,34	+0,39	+0,30%
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Stati Uniti 10 anni	4,423	+0,017	+0,39%
BTP 30 Y	4,212	+0,005	+0,24%
Germania 10 anni	2,3255	+0,0125	+0,54%

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