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Fondo Mutuo Larrainvial Cuenta Activa Defensiva Dólar Apv (0P0000K9XE)

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Azione

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3 mesi
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1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno3,66%

Chiusura prec.4,121

Rating di rischio

Rendimento TTMN/A

ROE15,44%

EmittenteLarrainvial Asset Management AGF S.A.

TurnoverN/A

ROA - 0,18%

Data di lancio03.10.2002

Asset totali25,35M

Costi1,34%

Investimento Min.1

Market Cap502,9M

CategoriaOther

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1025	984	1025	989	1056	1285
Ritorno del fondo	2.54%	-1.57%	2.54%	-0.36%	1.09%	2.54%
Posto nella categoria	-	-	-	-	-	-
% nella categoria	-	-	-	-	-	-

Principali fondi azionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Asia APV	47,58M	3,78	-7,15	0,88
LarrainVial Asia F	47,58M	4,14	-6,82	1,13
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,35M	1,93	-0,95	2,00
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,35M	2,39	-0,50	2,58
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,35M	2,54	-0,36	2,49

Principali fondi per la categoria Other

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25,35M	1,93	-0,95	2,00
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25,35M	2,39	-0,50	2,58
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25,35M	2,54	-0,36	2,49

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Barings Global High Yield Bond I USD Acc	IE00B7PD0D50	18,37	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	14,96	115,46	-0,08%
Man Funds Plc - Man Glg Global	-	11,68	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	11,63	18,180	-0,05%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond	US4642872422	7,74	106,91	-0,14%

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra Adesso
Indicatori Tecnici	Compra	Vendi	Compra Adesso
Riassunto	Compra	Neutrale	Compra Adesso

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BTP 2Y	2,636	+0,046	+1,78%
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Germania 10 anni	2,5545	+0,0415	+1,65%

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