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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo Apv (0P0000KCD2)

Santiago

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 103,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KCD2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo (0P0000KCD2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	111,260	111,260	0,000
Altri	0,970	0,970	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	100,871	80,760
Derivato	5,571	32,817
Governo	6,202	14,420
Cartolarizzato	4,188	4,681
Denaro	-17,802	13,511

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 172

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Scc	-	12,31	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3,72	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3,69	-	-
BINTAO0424	-	2,84	-	-
BCHIFB1021	-	2,66	-	-
BCHIEZ1121	-	2,49	-	-
BBCIX40524	-	2,24	-	-
BCHIFC0721	-	2,13	-	-
BAVSU-B	-	1,88	-	-
BSTD130923	-	1,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Ahorro Capital APV	404,62B	8,93	9,14	4,82
LarrainVial Ahorro Capital F	404,62B	8,82	9,03	4,85
LarrainVial Ahorro Capital I	404,62B	9,36	9,58	5,37
LarrainVial Ahorro Estrategico F	174,67B	9,78	9,28	5,00
LarrainVial Ahorro Estrategico I	174,67B	10,33	9,83	5,53

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DAX	21.213,25	-172,37	-0,81%
Futures DAX	21.324,5	-176,5	-0,82%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	106,945	-0,300	-0,28%
Euro Index	127,00	+0,16	+0,13%

UniCredit	43,680	-0,075	-0,17%
Intesa Sanpaolo	4,1675	-0,0265	-0,63%
Banco Bpm	8,400	-0,018	-0,21%
Stellantis NV	12,986	+0,192	+1,50%
Saipem	2,4040	-0,0080	-0,33%
Telecom Italia	0,2591	+0,0042	+1,65%
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Petrolio Greggio	74,22	-0,44	-0,59%
Petrolio Brent	77,05	-0,50	-0,64%
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Oro	2.795,94	-10,66	-0,38%
Rame	4,2925	-0,0285	-0,66%
Frumento	539,90	-3,10	-0,57%
Cotone N.2	67,70	+0,09	+0,13%

BTP 10Y	3,612	-0,046	-1,26%
BTP 2Y	2,563	-0,067	-2,55%
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