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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Corporativo F (0P0000KCD3)

Santiago

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20/11 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 111,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KCD3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo (0P0000KCD3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,510	7,620	7,110
Obbl.	99,490	99,490	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,364	79,245
Governo	14,255	15,261
Denaro	0,506	9,352
Cartolarizzato	3,872	4,772

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 173

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	6,60	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	6,34	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002815596	3,27	-	-
BCHIFB1021	-	2,68	-	-
BINTAO0424	-	2,55	-	-
BCHIEZ1121	-	2,50	-	-
BBNSCA0423	-	2,27	-	-
BCHIFC0721	-	2,20	-	-
BBCIX40524	-	2,03	-	-
BSTD130923	-	1,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LarrainVial Ahorro Capital APV	418,96B	7,39	9,26	4,74
LarrainVial Ahorro Capital F	418,96B	7,30	9,15	4,78
LarrainVial Ahorro Capital I	418,96B	7,74	9,70	5,31
LarrainVial Ahorro Estrategico F	166,65B	8,47	9,57	5,01
LarrainVial Ahorro Estrategico I	166,65B	8,92	10,12	5,54

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Indice del Dollaro	107,010	-0,019	-0,02%
Euro Index	126,83	-0,01	-0,01%

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Saipem	2,3710	+0,0440	+1,72%
Telecom Italia	0,2299	-0,0039	0,00%
BCA MPS	5,994	+0,052	+0,84%

Petrolio Greggio	70,29	+0,19	+0,27%
Petrolio Brent	74,38	+0,07	+0,09%
Gas naturale	3,420	+0,031	+0,91%
Oro	2.677,65	+2,75	+0,10%
Rame	4,1082	-0,0033	-0,08%
Frumento	549,80	+1,80	+0,33%
Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,574	+0,014	+0,28%
BTP 2Y	2,569	-0,006	-0,39%
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BTP italiani	120,35	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,415	-0,019	-0,43%
BTP 30 Y	4,212	+0,005	+0,24%
Germania 10 anni	2,3115	-0,0015	0,00%

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