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Latin 5 Sa De Cv S.i.i.d. F1 (0P000081QW)

Messico

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31/12 - Chiuso. Valuta in MXN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: Messico

Emittente: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200A3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000081QW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Latin 5 SA de CV S.I.I.D. F1 (0P000081QW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,950	15,950	0,000
Obbl.	84,050	84,050	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,055	74,739
Denaro	15,945	27,393

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 07/08/25	MXIMBP0601M4	9,71	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	7,53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6,65	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	5,33	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0002E2	5,31	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4,76	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4,50	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	4,19	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	3,70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Finaccess México SA de CV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Latin 5 SA de CV SIID F3	2,83B	9,27	9,04	5,73
Latin 5 A	2,83B	8,35	8,10	4,60
Latin 5 E1	2,83B	9,26	8,85	5,95
Latin 5 E2	2,83B	9,85	9,49	6,56
Latin 5 E3	2,83B	10,43	10,09	7,08

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Cotone N.2	68,54	+0,31	+0,45%

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Germania 10 anni	2,5310	0,0000	0,00%

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