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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Md (0P0000Y4KT)

Lussemburgo

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30/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 227,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415424

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y4KT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia USD M (0P0000Y4KT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,900	30,980	29,080
Azioni	0,850	0,850	0,000
Obbl.	2,350	2,350	0,000
Convertibile	94,900	94,900	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,771	24,076
Prezzo/Valore contabile	6,319	3,596
Prezzo/Vendite	4,259	2,311
Prezzo/Flusso di cassa	15,997	10,291
Rendimento dei dividendi	2,137	1,902
Crescita utili su 5 anni	-	13,709

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,251	92,396
Derivato	0,047	43,887
Denaro	1,854	11,705

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	7,29	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	5,88	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	5,66	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	5,65	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,26	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,77	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,92	-	-
Meituan 0%	XS2333568751	3,79	-	-
Universe Trek Limited 0%	XS2349508866	3,54	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	3,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Asia Value Bond, USD NA	2,05B	3,86	-4,00	3,70
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,05B	3,81	-4,27	3,43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,05B	3,76	-4,56	3,14
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,05B	3,76	-4,56	3,23
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,14B	-0,22	-3,34	2,56

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Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
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