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L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 299M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012HKX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,820	101,700	91,880
Obbl.	89,640	89,700	0,060
Convertibile	0,740	0,740	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,806	13,779
Prezzo/Valore contabile	4,172	1,743
Prezzo/Vendite	2,871	1,444
Prezzo/Flusso di cassa	15,130	11,522
Rendimento dei dividendi	1,404	2,900
Crescita utili su 5 anni	13,762	9,406

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	7,949	8,794
Azienda	63,854	39,958
Governo	19,665	43,481
Cartolarizzato	8,024	8,162
Derivato	-0,037	16,541

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 373

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Investment Bank 0.75%	XS2036242803	4,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	2,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1,58	-	-
European Investment Bank 0.875 15-May-2026	XS2398918024	1,44	95,560	+0,17%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1,21	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,13	80,10	-0,88%
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1,13	-	-

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Futures DAX	20.103,0	+92,0	+0,46%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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