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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund I2 Eur Acc (0P00012Q0A)

Lussemburgo

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31/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 151,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950818863

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00012Q0A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LGT (Lux) III ILS Plus Fund I2 EUR Acc (0P00012Q0A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	40,270	40,290	0,020
Obbl.	64,380	64,380	0,000
Preferito	1,320	1,320	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	40,273	24,840
Azienda	39,485	57,024
Governo	22,885	45,215
Cartolarizzato	0,633	21,554

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Principali fondi emessi da LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LGT lux III ILS Plus Fund C EUR Acc	151,08M	12,28	5,66	0,72
LGT lux III ILS Plus Fund B EUR	151,08M	11,93	5,22	0,23
LGT lux III ILS Plus Fund B2 EUR	151,08M	12,32	5,74	0,74

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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