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Lgt Funds Sicav - Lgt Sustainable Bond Fund Global (usd) I1 (0P0000VYE2)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 38,61M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Liechtenstein
Emittente:  LGT Capital Partners (FL) AG
ISIN:  LI0148578136 
Tipo di investimento:  Obbligazione
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1.006,470 +3,420 +0,34%

Holding 0P0000VYE2

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 (0P0000VYE2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 3,860 4,130 0,270
Obbl. 96,130 96,130 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 9,038 14,114
Prezzo/Valore contabile 0,593 2,129
Prezzo/Vendite 1,826 1,890
Prezzo/Flusso di cassa - 13,128
Rendimento dei dividendi - 3,819
Crescita utili su 5 anni 25,600 12,270

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 69,598 66,464
Azienda 28,434 25,468
Denaro 2,042 26,829
Derivato -0,074 65,052

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 134

Numero di holding short: 8

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 1,94 98,84 -0,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% GB00B128DH60 1,94 - -
  Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur BE0000346552 1,93 89,14 -0,17%
United States Treasury Bills - 1,90 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BZ1NTB69 1,77 - -
BNG Bank N.V. 0.01% XS2240278692 1,74 - -
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% FR0013372299 1,69 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BM8Z2S21 1,65 - -
African Development Bank 0.875% XS1824248626 1,63 - -
  Austria 0.9 20-Feb-2032 AT0000A2WSC8 1,59 89,240 -0,09%
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