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Unifond Cartera Conservadora A Fi (113701033)

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18/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 503,36M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0113701033

Tipo di investimento: Azione

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Holding 113701033

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liberbank Cartera Conservadora FI (113701033). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	29,60	29,61	0,01
Obbl.	75,40	75,58	0,18
Convertibile	0,31	0,31	0,00
Preferito	0,25	0,25	0,00
Altri	0,09	0,09	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,25	16,22
Prezzo/Valore contabile	2,69	2,45
Prezzo/Vendite	1,93	1,78
Prezzo/Flusso di cassa	10,79	10,35
Rendimento dei dividendi	2,04	2,59
Crescita utili su 5 anni	11,51	11,03

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,42	20,67
Servizi finanziari	16,76	16,37
Consumi Ciclici	13,49	10,98
Industriali	11,93	11,70
Sanità	11,17	12,43
Servizi di comunicazione	6,29	6,91
Difesa del consumatore	4,53	7,42
Energia	4,44	3,68
Servizi pubblici	3,13	3,52
Prodotti di base	3,06	5,28
Immobiliari	2,78	4,15

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	16,44	75,382	+0,03%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	14,83	87,250	-0,06%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	14,27	106,560	-0,16%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	13,11	102,920	+0,09%
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	9,11	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	6,52	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	6,11	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0248063249	5,06	83,960	-0,06%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	4,04	-	-
JPM Europe Equity I (acc) EUR	LU0248047044	2,99	-	-

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Liberbank Garantizado FI	202,57M	3,38	0,70	0,75
Liberbank inversion Mundial Garant	139,62M	3,23	-0,06	-0,20
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118,97M	20,13	4,96	6,33
Liberbank Garantizado II FI	50,87M	2,54	-1,15	-0,13
Liberbank Megatendencias A	36,33M	12,95	0,28	-

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Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
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Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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