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Unifond Renta Fija Flexible A Fi (0P00000IO0)

Madrid

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111013035

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000IO0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liberbank Renta Fija Flexible A FI (0P00000IO0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	4,840	21,640	16,800
Obbl.	95,140	95,140	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	77,348	56,928
Denaro	4,770	18,023
Governo	17,865	30,486
Cartolarizzato	0,015	9,057

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 126

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	5,13	-	-
Futuro Euro Bobl Diciembre 2024	-	4,79	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	3,10	-	-
Futuro Euro Btp Diciembre 2024	-	3,10	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	1,85	170,810	-0,15%
LDOF 4.875 24-Mar-2025	XS0215093534	1,16	100,47	-0,05%
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	1,14	-	-
Haitong Bank SA 4.973%	PTESS2OM0011	1,14	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,14	99,94	+0,03%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9%	XS2075185228	1,13	-	-

Principali fondi emessi da Unigest SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Liberbank Prudente A FI		25,96M	0,01	-2,17	-

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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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