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Lion Juxinbao Money Market B (000779)

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15/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000779

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lion Juxinbao Money Market B (000779). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	38,860	38,860	0,000
Altri	61,140	61,140	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	38,861	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	21,66	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	3,75	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 22TH ISSUANCE	-	3,37	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,49	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
BANK OF WENZHOU CO.,LTD.	-	1,12	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	1,12	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,12	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,11	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Lion Daily Treasure money market B	104,48B	1,55	2,01	2,78
Lion Daily Treasure Money Market E	104,48B	1,55	2,01	2,69
Lion Daily Treasure Money Market C	104,48B	1,47	1,91	2,58
Lion Daily Treasure Money Market A	104,48B	1,43	1,85	2,53
Lion Juxinbao Money Market Fd A	30,29B	1,53	1,87	2,55

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DAX	19.210,81	-52,89	-0,27%
Futures DAX	19.279,0	-38,0	-0,20%
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Indice del Dollaro	106,620	+0,020	+0,02%
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Intesa Sanpaolo	3,9000	-0,0050	-0,26%
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Saipem	2,3330	+0,0160	+0,86%
Telecom Italia	0,2340	-0,0009	0,00%
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Petrolio Greggio	67,02	-1,68	-2,45%
Petrolio Brent	71,04	-1,52	-2,09%
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Rame	4,0645	-0,0230	-0,49%
Frumento	536,50	+6,25	+1,18%
Cotone N.2	66,80	-1,52	-2,22%

BTP 10Y	3,554	+0,006	+0,28%
BTP 2Y	2,566	-0,009	-0,39%
Euro Bund	132,20	+0,06	+0,05%
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Germania 10 anni	2,3485	-0,0005	0,00%

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