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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Q40R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,87	2,87	0,00
Azioni	97,13	97,13	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,05	13,84
Prezzo/Valore contabile	2,42	2,09
Prezzo/Vendite	1,38	1,27
Prezzo/Flusso di cassa	10,67	9,13
Rendimento dei dividendi	2,87	3,05
Crescita utili su 5 anni	7,79	9,51

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	22,30	20,64
Servizi finanziari	16,23	16,71
Tecnologia	13,66	7,36
Consumi Ciclici	12,86	13,71
Sanità	9,76	9,81
Difesa del consumatore	8,75	11,49
Servizi di comunicazione	7,95	6,69
Energia	6,28	6,68
Immobiliari	2,21	3,13

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Unilever	GB00B10RZP78	3,64	54,20	-0,95%
AstraZeneca	GB0009895292	3,57	9.990,0	+0,05%
Compass	GB00BD6K4575	3,53	2.612,00	-1,25%
Relx	GB00B2B0DG97	3,45	3.634,00	-1,89%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,20	254,50	-0,39%
Shell	GB00BP6MXD84	3,17	30,63	-1,83%
BP	GB0007980591	2,93	367,30	-1,53%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,89	1.600,00	-1,23%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,78	1.369,50	-1,97%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,74	202,00	-0,98%

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Liontrust Special Situations Fund R	35,25M	-1,48	2,55	6,09
Liontrust Special Situations Fund A	5,44M	4,82	0,46	7,81
GB0030030067	1,02B	-22,06	8,17	12,31
GB0030030174	392,91M	-21,82	8,64	12,78
Liontrust European Growth Fund A In	9,27M	5,45	9,06	11,93

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BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
Euro Bund	131,78	-0,73	-0,55%
BTP italiani	119,28	-0,78	-0,65%
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Germania 10 anni	2,3525	+0,0005	+0,00%

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