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Lis Value Fundo De Investimento Em Ações (0P00017QOR)

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21/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 138,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos

ISIN: BRLIZ3CTF006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017QOR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P00017QOR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,230	1,480	0,250
Azioni	87,940	87,940	0,000
Obbl.	10,280	10,280	0,000
Altri	0,540	0,550	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,760	10,218
Prezzo/Valore contabile	0,794	1,520
Prezzo/Vendite	0,143	1,086
Prezzo/Flusso di cassa	2,490	6,000
Rendimento dei dividendi	9,674	5,293
Crescita utili su 5 anni	25,691	15,472

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	42,670	13,690
Sanità	17,110	7,239
Difesa del consumatore	15,130	9,478
Immobiliari	9,420	4,343
Consumi Ciclici	6,910	13,055
Prodotti di base	6,690	12,342
Servizi finanziari	2,070	17,744

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PROFARMA ON NM	BRPFRMACNOR1	15,04	5,06	-1,75%
METISA Pref	BRMTSAACNPR9	12,32	42,35	+3,93%
ARX BNY Over FI RF CP	-	10,28	-	-
Excelsior Alimentos Pref	BRBAUHACNPR3	9,27	78,49	0,00%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	9,27	20,26	-0,39%
Simpar ON	BRSIMHACNOR0	8,87	5,55	-1,25%
SAO CARLOS ON NM	BRSCARACNOR7	6,44	22,72	+2,39%
LOJAS RENNER ON NM	BRLRENACNOR1	6,08	12,66	-0,71%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	5,88	60,65	-0,41%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	4,04	31,54	+1,74%

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DAX	18.255,15	+92,62	+0,51%
Futures DAX	18.432,0	+97,0	+0,53%
US 500	5.477,5	+8,2	+0,15%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
Indice del Dollaro	105,537	+0,278	+0,26%
Euro Index	127,96	-0,19	-0,15%

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Intesa Sanpaolo	3,5265	+0,0100	+0,28%
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Stellantis NV	19,302	-0,068	-0,35%
Saipem	2,3280	+0,0910	+4,07%
Telecom Italia	0,2265	+0,0015	+0,67%
BCA MPS	4,520	-0,019	-0,42%

Petrolio Greggio	81,57	+0,74	+0,92%
Petrolio Brent	84,97	+0,75	+0,89%
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Rame	4,3810	+0,0100	+0,23%
Frumento	561,60	+1,60	+0,29%
Cotone N.2	75,21	+0,14	+0,19%

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BTP 2Y	3,499	-0,031	-0,88%
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