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Listed Index Fund Us Bond (no Currency Hedge) (0P00018KI4)

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06/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP3048330009

Tipo di investimento: Obbligazione

Holding 0P00018KI4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge)_old (0P00018KI4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,580	2,920	1,340
Obbl.	98,420	98,420	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,416	57,663
Denaro	1,584	5,090

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes	-	10,30	-	-
United States Treasury Notes	-	9,57	-	-
United States Treasury Notes	-	9,45	-	-
United States Treasury Notes	-	9,44	-	-
United States Treasury Notes	-	8,71	-	-
United States Treasury Notes	-	8,19	-	-
United States Treasury Notes	-	8,06	-	-
United States Treasury Notes	-	7,60	-	-
United States Treasury Notes	-	7,12	-	-
United States Treasury Notes	-	7,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	64,07B	9,39	5,87	2,29
Nikko HY Developed Open Div 1M	47,66B	2,15	3,57	0,78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42,1B	9,38	5,26	1,93
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	33,14B	18,87	13,06	7,30
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	31,68B	5,20	-0,04	3,74

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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
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Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
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