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Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ)

Vienna

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 164,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SOZZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,720	39,020	35,300
Obbl.	96,290	96,290	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	64,835	61,676
Derivato	0,324	21,258
Azienda	31,453	32,805
Denaro	3,388	5,087

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3,45	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3,35	84,840	0,00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,27	103,53	+0,16%
OCP SA	XS1061043367	3,10	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,82	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,81	106,490	+0,13%
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,77	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,75	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,72	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LLB Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	164,07M	7,28	-1,51	2,46
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	164,07M	3,55	-2,23	2,31
Allianz Invest Eurorent A	144,78M	3,39	-0,38	0,50
Allianz Invest Eurorent T	144,78M	3,39	-0,22	0,55
Allianz Invest Rentenfonds A	175,98M	-1,44	-3,94	0,98

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BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,69	+2,20	+3,17%
Petrolio Brent	75,11	-0,17	-0,23%
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Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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