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Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ)

Vienna

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 168,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SOZZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,110	41,940	39,830
Obbl.	97,890	97,890	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	68,364	62,198
Derivato	0,580	20,690
Azienda	29,524	32,384
Denaro	1,532	5,236

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,14	102,44	+1,61%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3,08	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,94	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,76	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,76	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,75	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,70	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2,67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LLB Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allianz Invest Rentenfonds A	183,32M	2,48	-2,59	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	183,32M	2,48	-2,17	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168,56M	9,08	-0,44	2,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168,56M	7,85	-1,24	2,65
Allianz Invest Eurorent A	117,48M	4,09	-0,07	0,48

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Petrolio Greggio	69,62	+0,16	+0,23%
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Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

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