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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Growth Strategy (0P0000SR4W)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 147,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gibilterra

Emittente: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SR4W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth (0P0000SR4W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,150	5,460	3,310
Azioni	83,810	83,810	0,000
Obbl.	10,510	10,610	0,100
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	3,440	3,440	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,904	16,496
Prezzo/Valore contabile	2,374	2,444
Prezzo/Vendite	1,549	1,886
Prezzo/Flusso di cassa	11,030	10,852
Rendimento dei dividendi	2,456	2,526
Crescita utili su 5 anni	10,043	10,878

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,010	18,773
Sanità	16,950	11,715
Servizi finanziari	14,280	17,196
Industriali	13,780	12,971
Difesa del consumatore	9,780	7,344
Consumi Ciclici	9,210	10,729
Servizi di comunicazione	6,340	6,616
Prodotti di base	4,460	5,432
Energia	3,760	3,911
Immobiliari	1,810	3,667
Servizi pubblici	1,640	4,421

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	11,94	787,26	+0,22%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	7,13	-	-
HSBC MSCI World UCITS	IE00B4X9L533	7,08	2.991,03	+0,34%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	6,07	376,039	+1,09%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	5,96	-	-
Guinness Global Equity Income Z	IE00B754QH41	5,95	31,797	-0,16%
Fundsmith Equity Fund Feeder I GBP Acc	LU1053186349	5,03	43,006	-1,70%
Pictet-Japanese Equity Opps J dy GBP	LU2248080207	4,98	-	-
Fidelity Global Technology I-Acc-GBP	LU2786262373	4,12	-	-
Federated Hermes US Smid Eq L2 USD Dis	IE00BDDY3229	4,04	-	-

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DAX	19.899,85	-16,71	-0,08%
Futures DAX	20.057,0	-43,0	-0,21%
US 500	5.938,8	+7,9	+0,13%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,985	+0,634	+0,59%
Euro Index	125,97	-0,23	-0,18%

UniCredit	37,845	+0,195	+0,52%
Intesa Sanpaolo	3,8225	-0,0115	-0,30%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,276	-0,102	-0,82%
Saipem	2,4870	+0,0050	+0,20%
Telecom Italia	0,2414	-0,0004	-0,17%
BCA MPS	6,562	-0,014	-0,21%

Petrolio Greggio	69,17	-0,29	-0,42%
Petrolio Brent	72,31	-0,25	-0,34%
Gas naturale	3,423	+0,011	+0,32%
Oro	2.632,20	-12,90	-0,49%
Rame	4,1107	+0,0102	+0,25%
Frumento	535,10	+2,10	+0,39%
Cotone N.2	69,53	+1,47	+2,16%

BTP 10Y	3,488	+0,037	+1,07%
BTP 2Y	2,407	-0,001	-0,04%
Euro Bund	133,82	-0,32	-0,24%
BTP italiani	120,27	-0,34	-0,28%
Stati Uniti 10 anni	4,550	+0,026	+0,57%
BTP 30 Y	4,152	+0,016	+0,39%
Germania 10 anni	2,3125	+0,0265	+1,16%

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Manulife Global F.	1,359	-0,010	-0,93%
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