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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P0000SR4X)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gibilterra

Emittente: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000SR4X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,790	12,970	4,180
Azioni	39,750	39,760	0,010
Obbl.	44,200	44,510	0,310
Convertibile	0,130	0,130	0,000
Preferito	0,040	0,040	0,000
Altri	7,100	7,110	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,250	15,370
Prezzo/Valore contabile	2,222	2,260
Prezzo/Vendite	1,217	1,618
Prezzo/Flusso di cassa	9,592	9,872
Rendimento dei dividendi	2,803	2,893
Crescita utili su 5 anni	9,267	10,411

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	19,050	10,213
Servizi finanziari	15,200	17,749
Tecnologia	13,610	16,702
Industriali	13,290	11,837
Difesa del consumatore	10,270	7,734
Consumi Ciclici	8,620	10,546
Servizi di comunicazione	6,680	6,335
Energia	4,840	4,420
Prodotti di base	4,460	5,413
Servizi pubblici	2,080	3,565
Immobiliari	1,900	6,147

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,98	801,90	-0,84%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7,37	3.642,50	+0,03%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,93	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,88	100,90	+0,03%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,86	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4,87	80,197	-0,01%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,41	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4,05	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,87	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3,82	-	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,78%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,761	+0,080	+1,71%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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