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Lluc Valores Sicav (S1961)

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 406,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0158867038

Tipo di investimento: Azione

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Holding S1961

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lluc Valores SICAV S.A. (S1961). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,75	8,25	6,50
Azioni	87,68	87,68	0,00
Obbl.	10,57	10,57	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,74	16,77
Prezzo/Valore contabile	2,62	2,57
Prezzo/Vendite	2,27	1,83
Prezzo/Flusso di cassa	12,39	10,84
Rendimento dei dividendi	2,58	2,39
Crescita utili su 5 anni	9,30	10,42

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,60	21,48
Servizi finanziari	13,61	15,48
Difesa del consumatore	12,05	7,04
Sanità	11,69	12,15
Consumi Ciclici	10,20	10,96
Industriali	8,06	12,18
Servizi pubblici	6,76	2,98
Servizi di comunicazione	6,49	7,47
Prodotti di base	5,12	5,47
Energia	2,91	3,61
Immobiliari	2,52	3,01

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,26	100,140	+0,17%
Microsoft	US5949181045	2,86	378.77	-1.17%
JPM Japan Strategic Value I (acc) JPY	LU0329207053	2,77	-	-
Danone	FR0000120644	2,76	70,66	+0,06%
Coca-Cola	US1912161007	2,54	69.62	-0.46%
ASML Holding	NL0010273215	2,48	642.40	-0.48%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,44	56,82	-0,94%
S&P Global	US78409V1044	2,39	479,85	+0,33%
Alphabet A	US02079K3059	2,29	162,76	-2,60%
Merck&Co	US58933Y1055	2,26	94,71	+1,46%

Principali fondi azionari emessi da March Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	1,85	2,52	1,25
Cartera Bellver SICAV S.A.	447,17M	2,05	2,30	2,55
March Cartera Conservadora FI	262,12M	1,14	2,62	0,98
March Cartera Moderada FI	176,6M	1,35	2,82	1,70
MARJAMI 2 SICAV SA	80,6M	2,35	3,71	2,20

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.587,5	+58,4	+0,26%
US 500	5.558,1	+36,9	+0,67%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,950	+0,105	+0,10%
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UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
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Petrolio Greggio	66,80	+0,25	+0,38%
Petrolio Brent	70,08	+0,01	+0,01%
Gas naturale	4,030	-0,001	-0,02%
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Frumento	560,10	-2,00	-0,36%
Cotone N.2	66,71	+0,18	+0,27%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
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Immobilien ATX EU.	323,68	-1,88	-0,58%
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BNY Mellon Invest.	3,43	-0,02	-0,62%
MARJAMI 2, SICAV .	1,473	-0,010	-0,52%
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