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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Ma (0P00011IJ1)

Svizzera

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21/01 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 879,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415697

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011IJ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA (0P00011IJ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,900	91,130	90,230
Azioni	6,730	7,180	0,450
Obbl.	1,650	1,650	0,000
Convertibile	90,410	90,410	0,000
Altri	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,627	18,767
Prezzo/Valore contabile	2,652	3,268
Prezzo/Vendite	4,636	2,753
Prezzo/Flusso di cassa	29,682	13,512
Rendimento dei dividendi	1,360	2,867
Crescita utili su 5 anni	10,725	14,748

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,061	88,283
Derivato	-0,067	92,270
Denaro	0,972	19,603

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,78	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,22	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,03	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,02	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,94	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	879,83M	3,84	-3,69	0,65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	879,83M	4,70	-2,73	1,63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	879,83M	4,01	-3,50	0,85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	199,92M	1,11	-4,76	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	22,23M	2,27	-2,74	-1,51

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Futures DAX	21.370,2	+206,2	+0,97%
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Dow Jones	44.156,12	+130,31	+0,30%
Indice del Dollaro	108,04	+0,17	+0,16%
Euro Index	124,97	-0,02	-0,02%

UniCredit	42,450	-0,375	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,44%
Banco Bpm	8,230	-0,136	-1,67%
Stellantis NV	12,700	+0,048	+0,40%
Saipem	2,4730	-0,0400	-1,59%
Telecom Italia	0,2566	-0,0020	0,00%
BCA MPS	6,884	-0,162	-2,27%

Petrolio Greggio	75,41	-0,42	-0,55%
Petrolio Brent	78,95	+0,02	+0,03%
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Cotone N.2	67,16	-0,50	-0,74%

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