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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Pa (0P0000IWKM)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 169,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778582

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IWKM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P (0P0000IWKM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,450	54,940	49,490
Azioni	0,160	0,160	0,000
Convertibile	94,390	94,390	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,771	23,579
Prezzo/Valore contabile	6,319	3,476
Prezzo/Vendite	4,259	2,307
Prezzo/Flusso di cassa	15,997	9,903
Rendimento dei dividendi	2,137	1,945
Crescita utili su 5 anni	-	10,897

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,394	84,398
Derivato	0,189	47,103
Denaro	5,259	8,876

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 37

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6,86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6,55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6,04	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5,39	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,02	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,84	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4,84	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4,13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4,09	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,25B	13,31	-0,53	3,39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,25B	13,31	-0,53	3,48
LO Asia Value Bond, USD NA	2,25B	13,86	0,05	3,99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,25B	13,59	-0,23	3,70
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,1B	7,54	-0,16	3,21

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Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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