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Lo Funds - Convertible Bond Asia (usd) Pa (0P0000IWKM)

Lussemburgo

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27/06 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 229,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778582

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IWKM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Funds Convertible Bond Asia USD P (0P0000IWKM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,360	27,940	27,580
Azioni	0,890	0,890	0,000
Obbl.	0,490	0,490	0,000
Convertibile	98,250	98,250	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,771	23,663
Prezzo/Valore contabile	6,319	3,499
Prezzo/Vendite	4,259	2,278
Prezzo/Flusso di cassa	15,997	10,169
Rendimento dei dividendi	2,137	1,955
Crescita utili su 5 anni	-	13,669

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,748	91,835
Derivato	0,068	44,493
Denaro	0,292	11,313

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6,81	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	6,52	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5,85	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	5,77	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4,74	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	4,05	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	3,83	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	3,74	-	-
Universe Trek Limited 0%	XS2349508866	3,52	-	-
Meituan 0%	XS2333568751	3,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Asia Value Bond, USD NA	2,06B	3,86	-4,00	3,70
LAsia Value Bond MA USD Cap	2,06B	3,81	-4,27	3,43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2,06B	3,76	-4,56	3,14
LAsia Value Bond PD USD Dis	2,06B	3,76	-4,56	3,23
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1,15B	-0,22	-3,34	2,56

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
Indice del Dollaro	105,345	-0,200	-0,19%
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UniCredit	35,990	+1,385	+4,00%
Intesa Sanpaolo	3,5655	+0,0945	+2,72%
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