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Lo Funds - Global Government Fundamental (eur) Ra (0P0000WJ8K)

Lussemburgo

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16/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0572160694

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WJ8K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P0000WJ8K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	107,360	118,170	10,810

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	107,364	70,719
Denaro	-7,364	13,231

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,08	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5,39	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,20	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	3,47	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,33	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	3,28	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,18	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,07B	4,84	-0,39	1,51
Lombard Odier Selection The Globale	1,07B	2,67	-1,09	1,31
Lombard Odier Selection The Globala	1,07B	4,17	-1,09	0,82
LO Funds Convertible Bond EUR M D	955,61M	7,89	-0,88	1,49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	955,61M	7,89	-0,88	1,49

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FTSE MIB	34.405,00	+89,76	+0,26%
DAX	20.297,85	+44,16	+0,22%
Futures DAX	20.502,0	+46,0	+0,22%
US 500	6.063,4	+12,8	+0,21%
Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%
Indice del Dollaro	106,660	-0,003	0,00%
Euro Index	126,32	+0,12	+0,09%

UniCredit	38,970	+0,770	+2,02%
Intesa Sanpaolo	3,8925	+0,0260	+0,67%
Banco Bpm	7,966	+0,006	+0,08%
Stellantis NV	12,728	-0,030	-0,24%
Saipem	2,5640	+0,0190	+0,75%
Telecom Italia	0,2745	+0,0007	+0,26%
BCA MPS	6,696	+0,020	+0,30%

Petrolio Greggio	70,16	+0,08	+0,11%
Petrolio Brent	73,62	+0,43	+0,59%
Gas naturale	3,354	+0,046	+1,39%
Oro	2.661,81	-0,19	-0,01%
Rame	4,1545	+0,0080	+0,19%
Frumento	546,60	+2,60	+0,48%
Cotone N.2	68,39	-0,30	-0,44%

BTP 10Y	3,411	+0,025	+0,74%
BTP 2Y	2,396	-0,024	-0,99%
Euro Bund	134,53	-0,17	-0,13%
BTP italiani	121,03	-0,23	-0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,407	+0,022	+0,50%
BTP 30 Y	4,084	+0,031	+0,76%
Germania 10 anni	2,2505	+0,0185	+0,83%

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