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Lo Funds - Global Government Fundamental (eur) Ra (0P0000WJ8K)

Lussemburgo

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29/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0572160694

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WJ8K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P0000WJ8K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	104,260	112,690	8,430

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	104,252	66,418
Denaro	-4,252	12,694

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 172

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,92	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5,25	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,10	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,41	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,39	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,26	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	3,21	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,18	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,07B	4,21	-0,70	1,46
Lombard Odier Selection The Globale	1,07B	2,04	-1,40	1,26
Lombard Odier Selection The Globala	1,07B	3,48	-1,40	0,78
LO Funds Convertible Bond EUR M D	937,69M	5,93	-1,54	1,29
LO Funds Convertible Bond EUR M A	937,69M	5,93	-1,54	1,29

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DAX	21.794,46	+63,88	+0,29%
Futures DAX	21.889,5	+52,5	+0,24%
US 500	6.098,6	+27,4	+0,45%
Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
Indice del Dollaro	108,090	+0,459	+0,43%
Euro Index	125,83	-0,10	-0,08%

UniCredit	44,795	-0,025	-0,06%
Intesa Sanpaolo	4,2140	-0,0035	-0,08%
Banco Bpm	8,552	+0,032	+0,38%
Stellantis NV	13,000	-0,030	-0,23%
Saipem	2,3580	+0,0100	+0,43%
Telecom Italia	0,2672	+0,0005	+0,19%
BCA MPS	6,322	+0,094	+1,51%

Petrolio Greggio	72,65	-0,08	-0,11%
Petrolio Brent	75,71	-0,18	-0,24%
Gas naturale	3,088	+0,041	+1,35%
Oro	2.848,91	+3,71	+0,13%
Rame	4,3048	-0,0027	-0,06%
Frumento	560,88	-5,12	-0,90%
Cotone N.2	65,95	-0,32	-0,48%

BTP 10Y	3,552	-0,048	-1,33%
BTP 2Y	2,435	-0,080	-3,18%
Euro Bund	132,40	+0,50	+0,38%
BTP italiani	119,78	+0,40	+0,34%
Stati Uniti 10 anni	4,525	+0,013	+0,29%
BTP 30 Y	4,252	-0,030	-0,70%
Germania 10 anni	2,4675	-0,0505	-2,01%

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