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Lo Selection - Targetnetzero (chf) Credit Bond Md (0P000184PF)

Lussemburgo

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07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 110,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0864516462

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000184PF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P000184PF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,180	10,360	3,180
Obbl.	92,580	102,020	9,440
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,629	32,113
Governo	3,846	44,793
Denaro	2,962	1,680
Derivato	-0,616	16,738
Cartolarizzato	0,781	20,103

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 161

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3,73	10,304	+0,22%
Euro Bobl Future Sept 23	DE000C7F2YB2	3,35	-	-
AT&T Inc 1.375%	CH0260769424	1,99	-	-
Deutsche Bank AG 0.8%	CH0519933219	1,92	-	-
Citigroup Inc. 0.5%	CH0503924414	1,58	-	-
RCI Banque S.A. 2.1%	CH0522159026	1,48	-	-
McDonald's Corporation 0.17%	CH0338330456	1,46	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1,46	-	-
BNP Paribas SA 0.3%	CH0419041642	1,36	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5%	CH0520663664	1,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1,19B	-0,88	-5,94	0,49
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	220M	-0,86	-5,77	-0,02
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110,37M	0,56	-2,12	-0,20
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110,37M	2,54	-2,42	0,18
LU1130481820	12,21M	-0,46	-2,30	-

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